外彙期權到期對外彙的影響是什麽？需要注意什麽？

随着人民生活水平的提高，生活變得越來越富裕，再也不像以前一樣隻隻關心吃飽穿暖，而且理财意識也有了質的飛躍，觀念也越來越好，有錢了也會炒外彙去理财，那麽大家知道外彙期權嗎，外彙期權到期對外彙的影響是什麽呢?外彙期權到期需要注意什麽?

首先要明白什麽是外彙期權，就是在規定時間有權以某個價格買入或賣出規定數量外彙的合約。隻有有利可圖的外彙期權才會到期行權，所以要綜合考慮目前市場價、行權方向(看漲期權或看跌期權、)以及行權價。

這裏假設一張期權合約如下，擁有在2018年7月2日以1.1500的價格買入100手歐元/美元的權利。假設期權到期時彙價爲1.1640，由于這是有利可圖的期權因此期權持有者将行權，即要求期權的賣方以1.1500的價格将100手歐元/美元賣給他，此時期權的賣方就必須以市場價買入100手歐元/美元履行義務，這個買入過程可能導緻歐元/美元的上漲。

當然，這裏考慮的是實際交割，在外彙市場上發生了實際的外彙買賣過程，但是如果期權買賣雙方僅僅進行差價結算，那麽就根本不會對彙價産生影響。那麽外彙期權到期需要注意什麽呢?

外彙期權到期的風險主要源于流動性風險以及時間價值歸零風險。随着期權合約到期日的臨近，期權的時間價值會加速遞減。對于期權的買方(即權利方)而言，手上持有的虛值期權和平值期權的價值會逐漸歸零。加上臨近到期時，期權合約的流動性不足，尤其是深度虛值期權合約，期權的買方極有可能損失全部權利金。

因此，建議期權買方在行情不符預期、且面臨合約到期時，及時處理相關多頭頭寸，規避到期風險。對于期權賣方(即義務方)而言，要注意期權到期前，行情巨幅波動可能帶來的虧損。

另外，需要注意的是，在外彙期權到期日當天，期權的權利方要做好提出行權的準備，或者預先與期權經營機構約定自動行權協議，如果沒有行權就會作廢，不再有任何價值，而義務方要也要做好被行權的準備。更多外彙入門基礎知識的内容，歡迎大家進入rrh123了解。