遠期彙率要以即期彙率爲基本的，即用即期彙率的“升水”、“貼水”、“平價”來表達。遠期彙率是依據哪些基礎理論計算算出?遠期彙率的計算要依據外彙交易市場的定價方式來決策。
計算遠期彙率的恰當方式
遠期彙率要以即期彙率爲基本的，即用即期彙率的“升水”、“貼水”、“平價”來表達。遠期彙率是依據哪些基礎理論計算算出?遠期彙率的計算要依據外彙交易市場的定價方式來決策。
計算遠期彙率的恰當方式是：假如中長期價差前小後大，就用即期彙率再加相匹配的中長期價差;假如是前大後小，就用即期彙率減掉中長期價差。
比如：一家美國公司向英國出入口一筆合同款爲1000萬美金的貨品，3月後收付款。爲了避免美元貶值，該企業同銀行幹了一筆遠期外彙交易，售出中長期美金。銀行給出的歐元對美元的彙率以下：
美金：即期彙率1.5234/41
3月中長期價差120/124
因爲三個月中長期價差是前小後大，故采用加法，即三個月遠期彙率爲1.5354/65。一大筆買賣對銀行而言，就是說用歐元買進美金，銀行秉着低買高賣天價售出的标準，因此應用的3月遠期彙率應是1歐元買入1.5365美金，而并不是1歐元買入1.5354美金，
三個月後出口公司用取回的1000萬美金可換成：1000萬÷1.5365美金/歐元=6,508,298歐元，合理避免了美金将會出現的掉價而造成歐元收益的降低。
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