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外彙交易中杠杆和風險是怎樣的關系?

EASY 2020-09-28 17:21:38 關注
  對于參加外彙交易的投資者來說,杠杆一點都不陌生,那麽在外彙交易中,杠杆和風險是怎樣的關系呢?我們在這篇文章中了解一下。   首先要明确,你賬戶的盈虧和杠杆的大小沒有關系,隻和倉位有關。比如下單0
  對于參加外彙交易的投資者來說,杠杆一點都不陌生,那麽在外彙交易中,杠杆和風險是怎樣的關系呢?我們在這篇文章中了解一下。
  首先要明确,你賬戶的盈虧和杠杆的大小沒有關系,隻和倉位有關。比如下單0.1标準手歐元/美元,不管多少倍杠杆,行情波動1點的盈虧都是1美元。

  那麽杠杆影響的是什麽?是保證金的占用。

  舉例子:相同的資金,相同的交易量的情況下:

  比如1000美元購買0.1标準手即10K歐元/美元貨币對,拿某日MT4.0平台的報價爲例:

  在100:1的杠杆條件下,購買0.1标準手歐元/美元

  所要占用的保證金爲:100美元,稱爲(已用保證金)

  此時帳戶裏還剩1000-100=900美元,稱爲(可用保證金)

  也就是說賬戶裏還有900美元的可用保證金可以扛價格的波動,當可用保證金爲0的時候,平台就會強制平倉,這個時候賬戶裏就隻剩下了已用保證金100美元。

  在400:1的條件下,購買0.1标準手歐元/美元。

  所要占用的保證金爲:25美元(已用保證金)

  此時賬戶裏還剩1000-25=975美元(可用保證金)

  這個時候可以扛975美元的價格波動。

  從上面可以看出,在相同資金相同交易量的情況下,杠杆越大,占用的保證金越少,可用保證金越多從而可用保證金可以扛的價格波動越大。因此,同樣的倉位杠杆越大占用的保證金越少,你抗風險的能力(可支持的點數)就越大。
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