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什麽是外彙掉期交易?怎樣進行外彙掉期交易?

外彙 2020-07-06 18:06:52 關注
    買賣買賣外彙:指爲防範彙率風險,在買賣即期外彙的同時,買賣同一種貨币的遠期外彙的一種外彙交易。這類金融衍生品,是目前用于規避因外債彙...

    買賣買賣外彙:指爲防範彙率風險,在買賣即期外彙的同時,買賣同一種貨币的遠期外彙的一種外彙交易。這類金融衍生品,是目前用于規避因外債彙率變動而給企業帶來财務風險的主要手段之一。

什麽是外彙掉期交易?怎樣進行外彙掉期交易?


    互換交易(SwapTransaction)是指交易雙方在未來某段時間内就某種資産的交換達成一緻的一種交易形式。更确切地說,掉期交易是雙方同意在未來某段時間内相互交換他們認爲相當于經濟價值的現金流(CashFlow〕)。貨币掉期和利率掉期交易是比較常見的交易。貨币互換交易是指貨币與貨币之間的交換交易,在一般情況下是指貨币與貨币與貨币之間的本金交換。利息率掉期交易,是同一種貨币資金的不同利率種類之間的交換交易,一般不伴随有本金的交換。與期貨、期權交易一樣,掉期交易是近年來迅速發展起來的金融衍生産品,已成爲國際金融機構規避彙率和利率風險的重要工具。


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