茅台集團拟發行150億公司債券，茅台公司債券利率是多少！

9月16日，據公開信息披露，中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司(簡稱“茅台集團”)拟面向專業投資者發行不超過150億元公司債券(含150億元)。據債券募集說明書的申報稿披露，本次債券票面金額爲100元，按面值平價發行，發行期限不超過7年期(含7年)，由五礦證券作爲本次債券的主承銷商及受托管理人。

對于償債資金的來源，茅台集團表示将主要來自日常經營所産生的營業收入、利潤和經營活動産生的現金流入。茅台集團近三年及一期經營活動現金流入金額分别爲772.01億元、1002.14億元、1163.83億元及545.86億元。對于此次發行債券的理由，茅台集團在申報稿中表示，拟用于對貴州高速公路集團有限公司(簡稱“貴州高速”)股權收購、償還有息債務、補充流動資金需求等。

貴州高速是貴州省公路行業的龍頭企業，成立以來始終以貴州高速公路建設和運營管理爲主，建成貴陽至遵義等四十餘條高速公路，擁有貴州東西南北四條出省大通道。但根據信息披露，貴州省國資委已将所持有的貴州高速的部分股權轉讓給茅台集團，轉讓價150億元，和此次發行債券規模相同。

值得一提的是，按照上交所公司債券項目信息平台披露的内容，這是茅台集團首次發行公司債券。也正因爲發行債券要求發行人披露近三年主要财務指标，茅台集團近年的财務數據也首次對外公布。

數據顯示，茅台集團2017年、2018年、2019年、2020年上半年的營業收入分别爲662.5億元、869.7億元、1003.1億元和528.7億元;淨利潤分别爲308.6億元、401.8億元、471.9億元和259.3億元。而就在上一日，上市公司貴州茅台酒股份有限公司(貴州茅台，600519.SH)則發布公告稱，公司控股子公司貴州茅台集團财務有限公司開展固定收益類有價證券投資業務，投資總規模不超過其資本總額的70%。

固定收益類證券是一大類重要金融工具的總稱，其主要代表是國債、公司債券、資産抵押證券等。市場解讀，茅台财務公司将購買貴州城投債，一定程度上緩解當地城投債的銷售壓力，幫助貴州化解債務風險。

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