美元/巴西雷亞爾彙率走勢分析：巴西雷亞爾兌美元明年将溫和貶值

2月24日外彙早班車：美國接連對中國祭出大招鮑威爾重申寬松“救市” 美元震蕩上揚

華少 2021-02-24 11:20:12 關注

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　　外彙市場綜述　　昨日美元指數微漲，鮑威爾的鴿派言論一度打壓美元，英鎊四連漲續創近三年新高，商品貨币漲跌幅度不大，美元兌瑞郎大漲1%，創近三個月新高。市場關注今晨的新西蘭聯儲利率決議，摩根大通預計新

　　外彙市場綜述

　　昨日美元指數微漲，鮑威爾的鴿派言論一度打壓美元，英鎊四連漲續創近三年新高，商品貨币漲跌幅度不大，美元兌瑞郎大漲1%，創近三個月新高。市場關注今晨的新西蘭聯儲利率決議，摩根大通預計新西蘭聯儲2月24日的利率決議可能意外鴿派，因此建議投資者在此之前抛售紐元。此外，昨日美聯儲主席鮑威爾的國會證詞如期鴿派，确認經濟複蘇前景并緩解了通脹升溫的擔憂，金價雖然走弱，但目前仍堅守住1800關口上方；美原油價格周二小幅下跌，因爲在經過本月的強勁上漲之後，技術指标顯示價格面臨回落風險。API原油庫存意外增加，也令油價承壓。

　　消息面上，國會通過拜登總統1.9萬億美元刺激計劃的可能性越來越大，這引發了人們對通脹可能飙升的擔憂。随着這些預期的提高，預期景氣複蘇的交易愈發受歡迎，這種交易本月推動美元下跌。此外，雖然鮑威爾并未令通脹憂慮緩解，但美聯儲對經濟的整體支持可能是美元周二得以維持微漲的理由。中美局勢方面，美國參議員默克利周二對路透表示，一個由兩黨參議員組成的小組最快将于周三重啓一項對抗中國在美國的審查制度的立法，這是美國國會的新舉措，目的是讓中國對其日益加大的遏制境外批評的努力負責。

　　此外，聯合國核監督機構國際原子能機構(IAEA)上周日表示，已與伊朗達成協議，以緩和德黑蘭計劃本周采取的措施所帶來的沖擊。伊朗計劃本周采取的措施包括結束臨時檢查，雙方同意在最多三個月的時間内繼續進行“必要的”監督。IAEA總幹事格羅西(Rafael Grossi)于上周末結束對伊朗的訪問後，在維也納機場宣布了這一消息。他證實，德黑蘭周二将繼續推進削減與該機構合作的計劃。然而，如若美國解除對伊朗的制裁，這可能會使得原油市場增加逾200萬桶/日的供給，進而給于油價重擊。

　　日内市場展望：投資者日内可重點關注EIA原油庫存以及美聯儲主席鮑威爾出席線上聽證會，就半年度貨币報告向金融服務委員會發表證詞，屆時料将影響油價走勢。此外，經濟數據方面，關注德國第四季度未季調GDP年率終值、美國1月新屋銷售總數年化等數據，料影響市場行情。

　　外彙市場行情預測

　　美元指數：昨日美元指數小幅上漲，收于90.13，漲幅0.03%，盤中最高價90.26，最低價89.94。美聯儲主席鮑威爾周二在國會作證表示将容忍較高通脹，不急于升息，一度抑制美元，但尾盤回升，爲四日來首見。對于美元而言，接下來的走勢将朝着哪個方向，目前還沒有定論，盡管當前看來，對通脹的擔憂可能會被對美國經濟更快複蘇的希望所抵消，因疫苗接種預計将在未來幾周提速。日内市場繼續關注鮑威爾及其他美聯儲官員講話，及美國新屋等數據出爐，料将繼續影響美元走勢。

　　歐元：歐元/美元四日以來首次收跌，收于1.2149，跌幅0.07%，盤中最高價1.2161，最低價1.2142。隔夜市場上歐元/美元在1.2136-1.2179區間内震蕩。交易員忽視了歐盟1月份的通脹數據，該數據與預期一緻，年率爲0.9%。歐洲央行官員對歐元進一步走強的擔憂阻礙了歐元/美元的上漲。一些分析師認爲，歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)有關監測長期名義債券收益率演變的言論，可能是新的收益率曲線控制政策的前奏。日内歐元/美元的技術面在1.2120上方看漲，尋求突破1.2180至目标位1.2250。日内美元走勢及美聯儲官員講話，料将指引歐元走勢。

　　英鎊：英鎊/美元連續第四日上漲，收報1.4114，漲幅0.40%，盤中最高價1.4168，最低價1.4094。此前美聯儲主席鮑威爾反駁了有關寬松貨币政策可能釋放通脹的說法，英鎊則升至三年新高。此外，新冠疫苗的迅速推出将使英國經濟在未來幾個月重新開放，以及近幾個月來，英國脫歐和好于預期的經濟數據也令英鎊受益，後者降低了英國央行将利率降至零以下的可能性。短期技術面在1.3920上方看漲，目标是移動到1.4350。日内貝利講話及德國GD數據料将影響英鎊走勢。

　　黃金、原油行情預測

　　1）黃金行情

　　昨日現貨黃金收報1805.58美元/盎司，下跌3.94美元或0.22%，盤中最高觸及1816.36美元/盎司，最低觸及1797.32美元/盎司。周二在震蕩中小幅下跌，因美元收複了美聯儲主席鮑威爾發表講話後的失地。鮑威爾稱，經濟複蘇"不均衡且遠未完成"。現貨黃金一度下跌0.7%，至1795附近，鮑威爾發表評論後，美元應聲下跌，金價一度由跌轉升，最終收報1805.50美元/盎司。

　　黃金價格持續走高，重新站回到1800美元以上徘徊。美聯儲主席鮑威爾強化此前的鴿派經濟預期，認爲前景仍然充滿着不确定性，支撐着金價漲勢。但新冠疫苗接種促發樂觀情緒，盡管美國新冠經濟刺激措施仍未明确，但相信将繼續給金價施壓，挑戰着黃金多頭走高的長期趨勢。

　　技術面，從1月6日開始的向下傾斜趨勢線，目前約在1,813美元附近。新的下跌需要從1,785美元的價格開始驗證，才能說服黃金空頭。突破1759.00美元的交易将标志着下降趨勢的恢複。如果價格持續跌破1807.80美元，表明存在賣方；持續突破1807.80美元将表明有買家在場。

　　2）原油行情

　　昨日兩大原油期貨漲勢強勁。截至發稿，美國WTI原油4月期貨收漲2.25美元，漲幅3.80%，報61.49美元/桶；布倫特原油5月期貨收漲2.33美元，漲幅3.70%，報65.24美元/桶；上周，美油累計收跌0.38%，布油累計收漲0.77%。隔夜WTI原油的下挫受到市場整體表現影響，加之API原油庫存意外增加102.6萬桶至4.69億桶，預計油價短期回調或有望延續。

　　技術面上，1小時圖顯示，WTI原油隔夜受阻63.0美元後受阻回落，符合筆者預期，目前油價短期焦點仍在于61.0美元水平得失，若能有效企穩，則有望反彈挑戰63.0美元水平。點此了解成功交易者三大特點不過，考慮到油價隔夜下跌力度較強，預計油價短期回調有望延續，61.0水平将再度面臨考驗。而油價中期關鍵則需關注下方58.80-59.0美元支持區域的得失，隻要WTI原油後市在上述區域獲得支持并企穩，中期升勢有望延續，目标可進一步看高至65.0美元水平。

　　全球股市行情預測

　　美股市場：昨日美股三大股指探底回升，道指收漲0.05%報31537.35，納斯達克指數收跌0.5%報13465.2，标普500指數收漲0.14%報3881.37。當天三大指數集體低開，開盤後均快速下挫，納指一度大跌近4%，科技股盤中全線大跌，明星股特斯拉一度大跌逾13%。不過随後三大股指均持續回升，走出V形反轉态勢。

　　歐股市場：昨日歐股收盤漲跌不一，德國DAX30指數下跌0.62%，報13863.10點；英國富時100指數上漲0.21%，報6626.16點；法國CAC40指數上漲0.22%，報5779.84點；歐洲斯托克50指數下跌0.29%，報3688.95點。

　　A股市場：昨日，截止收盤，滬指掉頭快速回落，最終收跌0.17%報3636.36點，深成指跌0.61%報15243.25點，創業闆指跌0.84%報3112.36點。整體看，市場活躍度相比前交易日下降，此前表現強勁的煤炭、化工等周期闆塊普遍回調，有色闆塊尾盤段跳水，資金流出來量亦最大。兩市個股下跌數逾2800隻，賺錢效應明顯回落，全天成交額1.02萬億，北上資金淨買入6.5億。資金偏好保險、軍工股，中國太保漲超4%創階段新高；工程機械、造紙、倉儲物流等闆塊漲幅靠前。種業、豬肉、充電樁、新能源車等概念表現低迷。

　　港股市場：昨日港股低開高走，截止收盤，恒指漲1.03%，報30632.64點，國企指數漲0.13%，紅籌指數漲0.57%。恒生科技指數跌超1%，小米跌3.10%，京東跌1.52%，阿裏巴巴跌1.20%，美團跌1.85%。疫情形勢轉好，航空股漲幅居前，中國南方航空股份大漲超14%，中國國航大漲超11%，中國東方航空股份、國泰航空等跟漲。