近期市场三大主题：新疆棉花、中伊协议、制裁澳大利亚葡萄酒！

思想碰撞

今天聊聊近期国内市场交易主题！

从目前最新事件进展和市场表现来看，主要是围绕三个事件：

第一，新疆棉花：3月22日以来，我国陆续对欧盟、英国、美国、加拿大实施反制裁。

在3月22日美英加以及欧盟就新疆对我国实施制裁之后，我国随后就对欧盟实施反制裁，并于3月25日、3月27日陆续对英国、美国、加拿大也实施反制裁。

这件事本质上是美国想打击我国的棉花产业链，以此来逐渐减少对我国传统产业链的依赖。所以在美国的打击下，国内可能会对棉花产业链实施反向的保护措施，正如周末国内棉花产业联盟刚刚宣布，“全力支持和推动新疆棉花产业绿色可持续发展，提升中国棉花自有品牌的国际影响力”。

在此事件影响下，新疆棉花、纺服产业链以及新疆本地基建板块都有所表现。

第二，中伊协议：3月27日，中国与伊朗将签署一项为期25年的战略合作协议。

中伊签署的长达25年的协议主要聚焦能源、基础设施、制造、技术等领域，据伊朗媒体报道，此次协议主要包含三点内容：

1）中国在伊朗能源和基础设施领域的投资；

2）石油和其它贸易均用人民币和数字人民币结算（减少美元依赖、提高人民币地位，加快人民币国际化）；

3）北斗卫星支持（提高伊朗实力，同时也加快北斗技术的海外应用）。

在此事件影响下，昨天军工（卫星导航）、能源（原油开采、天然气）、结算（数字货币、结算银行）等方向均有所表现。

我们认为，中伊合作是酝酿多年的一次战略深度合作：

对伊朗来说，美国多年的制裁使得伊朗国内经济持续低迷，尤其是原油卖不出去，与中国合作：

1）能稳定地出口原油、天然气等资源品获利，还能获得中国的投资，强化基础设施、发展经济；

2）中国的北斗将帮助伊朗的核心武器——导弹，彻底摆脱对美国GPS导航系统的依赖。

对中国来说，与伊朗合作是在欧美联手施压下的一个重要突围方向：

1）伊朗的原油、天然气不仅能解决中国的能源安全问题，关键是还很便宜；

2）中伊之间的石油交易如果使用人民币结算，将进一步降低美元的地位，加快人民币国际化；

3）更关键的是，伊朗不仅被美国制裁，还是中国一带一路战略上重要的一环，如果与伊朗成功合作，将对一带一路国家形成示范效应，同时也会刺激更多欧洲国家加入（德国等欧洲国家也想和伊朗合作，只是碍于美国的压力）。

总体来说，世界格局正在发生改变，中国、伊朗、俄罗斯这个“三角”的成功合作将不断吸引欧亚大陆上的国家加入其中，从而形成以中国“一带一路”为核心的新合作框架，这样的话，美国对中国的限制也就不攻自破了。

第三，对澳大利亚等国家的制裁：3月26日，中国最终裁定澳大利亚进口葡萄酒存在倾销，并实施5年的反倾销税。

在此事件影响下，昨天国内葡萄酒核心公司纷纷涨停。

我们认为，对澳大利亚的葡萄酒制裁也是这轮外部事件中的一个缩影，如果外部事件持续发酵，那么澳大利亚的葡萄酒可能只是个开始，后续要持续关注类似的事件。