外彙術語解釋：什麽是外彙互換交易？

　　外彙互換交易是外彙交易方式中的一種，今天這篇文章小編給大家介紹一下，外彙互換交易中的一些知識。

　　互換交易(SwapTransaction)曾被西方金融界譽爲80年代最重要的金融創新，它是交易雙方按市場行情通過預約，在一定時期内相互交換貨币或利率的金融工具。是降低長期籌資成本及債務管理中防範利率、彙率風險的最有效金融工具之一。

　　互換交易有兩種主要類型：

　　——貨币互換

　　——利率互換

　　1.貨币互換：

　　書面意思是指兩筆金額相同、期限相同、計算利率方法相同，但貨币不同的債務資金之間的調換，同時也進行不同利息額的貨币調換。

　　2.利率互換：

　　利率互換是指兩筆貨币相同、債務額相同(本金相同)、期限相同的資金，但交易雙方分别以固定利率和浮動利率借款，爲了降低資金成本和利率風險，雙方做固定利率與浮動利率的調換。

　　外彙互換交易主要形式

　　外彙互換交易的常用形式是貨币互換交易，另外還有外彙現貨和外彙遠期互換交易等形式。

　　1.貨币互換交易

　　貨币互換交易，是指交易雙方向對方提供一定金額某種國家貨币的本金，并在互換交易期限内相互逐期支付利息，在期滿日再将原貨币交換給對方的一種交易方式。

　　是中國中化集團公司旗下的首家上市公司，是在化工品物流、橡膠、化工、石化、冶金、能源等領域從事物流、實業投資、貿易等經營項目的公司，客戶遍及全球100多個國家和地區。

　　2.貨币互換與遠期交易的結合

　　貨币互換與遠期交易的結合形式，是指外彙現貨和外遠期同時發生的互換交易。