什麽是外彙期權價格？外彙期權價格受哪些因素影響？

　　外彙期權價格是外彙價格類型中的一個，今天這篇文章我們介紹一下關于外彙期權價格的相關知識，希望對各位投資者有所幫助。

　　外彙期權價格是外彙期權的買方向期權的賣方支付的那筆期權的費用。

　　外彙期權賦予投資人在未來按照約定的價格買入或賣出标的貨币的權利。投資人擁有的是權利而不是義務，他可以履行或放棄履行合約所賦予的權利。投資人如果擁有的是買入的權利，那麽他購入的期權爲看漲期權;如果是賣出的權利，即爲看跌期權。獲得這個權利，投資人需要支付期權費，即期權價格。期權合約中約定的買賣價格稱爲“執行價格”，期權到期的日期稱爲到期日。

　　具體的影響因素有六點：

　　(1)标的貨币的市場價格

　　①看漲期權标的貨币的即期市場價格升高，期權價格會相應的升高;

　　②看跌期權标的貨币的即期市場價格下跌，期權價格就會相應的下跌;

　　(2)到期的時間

　　到期的時間增加

　　(3)彙率的波動性

　　我們知道彙率的波動性越大，期權持有人獲利的可能性就會增大，期權出售者承擔的風險也會越大，期權價格就會越高，相反的，彙率的波動越小，期權價格就會越低。

　　(4)期權的執行價格與市場即期彙率

　　①看漲期權，執行的價格越高，買方的赢利可能性就會越小，期權價格就會越低;其執行價格與期權價格呈反方向的變動關系;

　　②看跌期權，執行價格越高，買方的赢利可能性越大，期權價格越高，其執行價格與期權價格呈正向變動關系;

　　(5)期權合約的到期時間

　　期權合約的到期時間越長，價格發生變化的可能性就會約到，期權出售者承擔的風險也就會越大，期權價格越高;相反的，距離到期日越近，期權價格越低。

　　(6)國内外利率水平

　　在外彙期權合約中，彙率标價會涉及到兩個貨币，其利率都會對期權的價格産生影響。如果想要在外彙期權合約中賣出貨币，其利率越高，期權價格就會越高，如果是買入貨币，其利率越高，期權價格也就會越低。

　　從上文的介紹中了解到了外彙期權價格的定義以及影響外彙期權價格的因素，通過這篇文章我們知道了外彙期權價格是針對于未來而言，而不是現在，是針對于權利而言，而不是義務。