富拓财经：特拉斯减税计划或将逆转，IEA下调石油需求预期

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隔夜回顾

🌋美国9月核心通胀再创40年最高

美国9月核心CPI年率大增6.6%，高于市场预期的6.5%和8月的6.3%，且再创1982年8月以来的新高。9月整体CPI年率提升8.2%，同样高于预期的增8.1%。

市场影响：利好美元，重创股市

点评：美国通胀依旧火热，市场认为美联储继续暴力加息几无悬念，11月加息100基点的预期也重出江湖。数据一度造成欧美股债双双大幅跳水。而到年底，交易员认为美联储的政策利率将达到4.5%-4.75%，并在明年3月达到4.75%-5%的峰值。

日内后续：美国9月零售销售数据将于晚间20:30发布

特拉斯减税计划或将逆转

据英国媒体报道，英国政府正在讨论对上月宣布的财政计划进行修改，为逆转特拉斯的减税计划做准备，他们正在考虑可能放弃减税计划的哪些部分。

市场影响：显著利好英镑

点评：英国财政大臣表示，10月31日将公布中期财政更多的计划细节。另外，数据显示英国央行购买了45.6亿英镑的债券，这是迄今为止规模最大的一轮紧急购买。英国金融资产因此受到显著提振。但政府称，本周购债结束后若市场动荡将归罪于央行。

模型暗示欧银加息终点低于预期

欧洲央行工作人员在上周会议上提交的模型表明，该行的政策利率终点为2.25%，低于市场预估。该模型还显示，若加息过程中同时缩表，最终利率峰值甚至会更低。

市场影响：利好股市、利空欧元

点评：根据市场此前预期，欧洲央行会追随美联储的激进加息策略，并且到明年中期达到3%以上之后才可能停止加息。该模型意味着央行政策比预期更为温和。但据知情人士透露，央行管委会对更新后的模型态度不一，有人批评模型假设不正确。

日内后续：欧洲央行管委霍尔茨曼将于16:00发表讲话

🔻IEA下调石油需求预期

IEA在石油市场月报中将2022年全球石油需求增长预期下调6万桶/日，同时将2023年全球石油需求增长预期下调47万桶/日。

市场影响：利空油价

点评：该机构还表示，OPEC上周做出的减产决定将推高价格，并可能将全球经济推入衰退。不过IEA亦称，11月OPEC+的减产相当于每日实际减产100万桶左右，而并非该组织宣称的200万桶。

💴铃木俊一：不接受投机引发的汇率过度波动

日本财务相铃木俊一表示，我们重申了对外汇市场的承诺，解释了最近的干预行动是因为投机客引发的汇率过度波动，不能接受投机客引发的汇率过度波动。

市场影响：利好日元

点评：铃木俊一并称，正以高度的紧迫感关注外汇走势，不会对汇率水平发表评论。日本央行行长黑田东彦此前重申其鸽派立场，表示承诺将维持宽松的货币政策，以支持日本经济。而美元/日元近来仍不断刷新数十年新高。

事件地雷

💣美国9月零售销售

预期影响：晚间20:30，美国将发布9月零售销售数据。因占美国经济的约2/3，素有“恐怖数据”之称的零售销售将带来美国经济的另一块拼图。主流预估认为9月销售月率将增0.2％，略低于前值0.3％。数据向好，经济就能承受政策紧缩压力，或许市场又将迎来“好消息=坏消息”的影响场景。不过从CPI数据发布后的市场表现来看，投资者已开始考虑现有趋势是否过头。

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