美元创2015年以来最大单日跌幅，英镑、日元、黄金表现出众

股市：通膨降温、美股飚升、亚股预期上升

美股昨日在CPI通膨数据低于预期后大涨（参阅宏观部分）。标普500指数和道琼工业指数创近两年来最大日内涨幅。标普500指数上涨5.5%，向上突破100日均线，逾96%的成份股收高，指数下个阻力预估在4,035点附近。波动较大的股票也飙涨，那斯达克100指数上涨近7.5%。对利率较敏感的非必需消费品、科技和房地产股票类股表现优于大盘。预期亚股今日开高；昨日公布的中国CPI数据低于预期让市场关注通缩的可能性。

宏观：债券利率下跌，美联储言论否认转鸽

美国10月份广义CPI年增率从8.2%放缓至7.7%，甚至低于彭博社最低估计值，同时也创2022年1月以来最低。扣除较波动的食品和能源价格的核心通膨年增率6.3%同样低于预期。随着投资人关注美联储潜在的转向可能性，美国10年期公债利率昨日大幅下跌28个基点。联邦基金期货在CPI数据公布并低于预期后，市场对终期利率预估降至4.9%。美联储各地区主席在CPI公布后发表言论，并普遍否定转向鸽派，同时强调货币政策收紧力度太轻的风险，又指出目前通膨距央行2%目标仍有很长的路要走。另外，美国初领失业金人数（11月5日当周为225,000人）和续领失业金人数（10月29日当周为1,493,000人）高于市场预期。今晚将公布的密大消费者信心指数为下个市场焦点。

外汇：美元创2015年以来最大单日跌幅，英镑、日元、黄金表现出众

美国CPI数据低于预期且美债利率走低，美元指数大跌近2.2%、创2015年以来最大单日跌幅。美元指数显著跌破关键支撑109.3，下个支撑预期在107.0和104.7位置。美元兑日元跌幅超过3%并失守100日均线。虽然RSI显示汇价正接近超卖水准，但技术动能则可能推动该汇价进一步走低，下个关键支持预期在139.40。英镑兑美元上涨近3%，汇价向上突破近期阻力价1.1650；下个关键阻力在1.1790，可能是未来数日要关注的焦点。由于欧元表现较英镑落后，我们提出看好欧元兑英镑的观点。

在美元及美国公债利率走低的帮助下，现货金价兑美元大幅上涨、升破每盎司1750美元。考察波动性上升，金价可能向上测试1805-1810美元附近的关键阻力，但若未能突破则可能代表目前涨势或接近尾声。