美元下跌推动欧元和英镑上涨，新币走强

股票：美国政府债券波动加剧，美国股市下跌

美国政府债券波动加剧，美国股市亦震荡，收盘走低。标准普尔500指数收盘下跌0.2%，但仍守住4,200点的关键技术支撑位，而以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.3%，摆脱了连续4天跌势。美股本周将有多间企业公布业绩，包括Alphabet、亚马逊、Meta和微软。根据LSEG I/B/E/S的预测，美股第三季盈馀预计或按年增长1.2%，标志着盈馀衰退的结束。其他方面，亚洲股市追随周五美国股市的走势，延续面临卖压。中国基准沪深300指数跌至2019年2月以来最低，而香港市场因假期休市。日本和韩国股市也双双下跌。

债券/宏观：美国利率升至5%以上后回落

美国10年期政府债券利率曾突破5%，为十六年来首次，之后利率回落。美国10年期利率下跌6个基点至4.85%，2年期利率下跌2个基点至5.05%。反映美国政府债券波动的指标，MOVE指数升至7月以来最高。数据方面，美国芝加哥联邦准备银行9月全国活动指数从8月的-0.2升至0.02，四大分类指数均上涨。在欧元区，10月消费者信心进一步下滑至-17.9，但好过市场预期的下滑至-18.2。地缘政治方面，多国为遏制以色列和哈马斯之间的冲突而加强外交努力，为停火带来了一些希望。美国、欧元区和英国的PMI数据将于今天稍后公布。

外汇：美元下跌推动欧元和英镑上涨，新币走强

美国10年期利率短暂升至5%以上后，大幅回落，拖累美元指数下跌0.6%。美元指数需跌破104.70技术支持位才能确认美元新一轮下跌趋势。受美元疲软推动，欧元兑美元和英镑兑美元大幅上涨。欧元兑美元正在上试50日移动均线1.0678；突破走高可能会开启向1.0785压力位移动。然而，我们将避免在欧洲央行会议之前高追欧元，市场遍预期欧洲央行将维持利率不变。英国今天的就业数据将受到密切关注，以评价英国央行进一步升息的可能性。美元兑新币周一下跌0.4%，因为新加坡低于预期的核心通膨，在一定程度上抵消了美元的疲软。然而，美元兑新币的走势落后于美元指数近期跌势。因此我们提出看跌美元兑新币的想法。