美国通膨疲软，市场已经消化了2024年大幅降息的影响

股市：美国CPI走软，美国股市大涨

由于美国消费者通膨数据低于预期，引发了对美联储不那么强硬的乐观情绪，带动美国股市飚升。标普500指数上涨1.9%，而以科技股为主的纳斯达克指数上涨2.4%。技术面上，标普指数突破7月高点的下降趋势线以及4,402点左右的61.8%斐波那契回档位，上升趋势强劲，显示还有进一步上涨的空间。下一个阻力位在4,500点的关键水位。其他地区，在备受关注的中美元首会晤之前，亚洲股市走高。韩国基准指数领涨该地区，打破了连续五天下跌的局面。中国大陆和日本股市小幅上涨，香港股市小幅下跌。

债券/宏观：美国政府债券利率因消费者物价指数疲软而下跌

美国10月消费者物价指数报告低于预期后，美国国债利率大跌。10年期国债利率下跌19个基点至略低于4.45%，而2年期国债利率则下跌20个基点至4.84%。美国整体消费者通膨率月增率持平，令市场普遍预期的月增率成长0.1%出乎意料。核心指标较上季成长幅度也低于预期，增幅为0.2%（市场预期为季增0.3%），年增幅跌至4.0%，为2年低点。通膨下降的主要原因可归因于能源价格下降。常见的通膨驱动因素，包括汽车价格和机票价格，也较上月下降。房屋通膨月增率放缓，但仍处于高位。报告发布后，市场隐含的12月升息机率从14%降至零。在国际能源总署IEA继前一天石油输出国组织OPEC的石油需求看涨指引后上调石油需求成长预测，周二油价延续涨势。在地缘政治方面，美国众议院议员通过了一项临时支出法案，以避免政府关门直至1月19日。该法案接下来将提交参议院投票。中国10月经济活动数据、美国零售销售和美国生产者通膨数据将于今天稍晚公布。

外汇：通膨疲软，美元指数下跌1.52%，纽币涨幅最大

美元（DXY指数）下跌1.52%，至两个月低点104，创2022年11月以来最大跌幅，因美国10月通膨涨幅低于市场预期。美联储的升息周期可能即将结束，市场已经消化了2024年大幅降息的影响。近期的市场走势可能会为美国国债利率和美元带来更多下行空间。英国就业数据显示，在经济放缓的情况下，英国劳动市场保持稳定。英镑兑美元上涨1.8%至1.25，连续第三天上涨并突破200日移动均线。从技术上讲，该货币对正在走向超买区域。在继续向上延伸之前，它可能会测试其近期支撑位1.2270。今天的焦点是英国通膨数据。纽币兑美元上涨1.98%，涨幅居前。突破第一个阻力位0.6060后可能会进一步往0.6180价位测试。纽币兑加币触及中性价位，我们结束了看跌纽币兑加币的想法。