國家外彙管理局副局長、新聞發言人王春英就2020年8月份外彙收支形勢答記者問

日前，國家外彙管理局公布了2020年8月份銀行結售彙和銀行代客涉外收付款數據。國家外彙管理局副局長、新聞發言人王春英就2020年8月份外彙收支形勢回答了記者提問。

答：8月份我國外彙市場供求基本平衡。一是銀行結售彙逆差38億美元，同比收窄29%。綜合考慮境外機構在銀行間外彙市場的外彙買賣、銀行外彙頭寸變動等因素，外彙市場供求總體平衡。二是非銀行部門跨境資金淨流入127億美元，處于近期較高水平。三是外彙儲備規模穩中有升，8月末爲31646億美元，較7月末增加102億美元。

主要渠道跨境資金流動繼續呈現積極變化。一是貨物貿易跨境收支順差上升。8月，貨物貿易跨境收支順差同比增長1.1倍，其中貨物貿易收入上升2.6%，支出減少3.1%。二是企業分紅派息季節性高峰結束。8月，收益和經常轉移結售彙逆差環比下降34%，主要是投資收益購彙減少39%。三是外資流入境内債券市場維持高位。8月，境外投資者淨增持境内債券210億美元，規模高于曆史平均水平。

當前，外部環境中的不穩定、不确定因素依然較多，但我國制度優勢顯著，經濟長期向好，市場空間廣闊，發展韌性強大，将爲我國外彙市場保持穩定提供根本性支撐。我國将逐步形成以國内大循環爲主體、國内國際雙循環相互促進的新發展格局，有利于我國經常賬戶總體維持在合理區間。金融市場雙向開放穩步推進，有助于跨境資本均衡流動。外彙市場發展更加成熟，交易行爲理性有序，人民币彙率彈性增強，将繼續發揮調節宏觀經濟和國際收支“自動穩定器”的作用。

國家外彙管理局統計數據顯示，2020年8月，銀行結彙11062億元人民币，售彙11328億元人民币，結售彙逆差265億元人民币；按美元計值，銀行結彙1596億美元，售彙1634億美元，結售彙逆差38億美元。

2020年1-8月，銀行累計結彙90155億元人民币，累計售彙85067億元人民币，累計結售彙順差5088億元人民币；按美元計值，銀行累計結彙12852億美元，累計售彙12130億美元，累計結售彙順差722億美元。

2020年8月，銀行代客涉外收入24739億元人民币，對外付款23855億元人民币，涉外收付款順差884億元人民币。2020年1-8月，銀行代客累計涉外收入187997億元人民币，累計對外付款186296億元人民币，累計涉外收付款順差1701億元人民币。

按美元計值，2020年8月，銀行代客涉外收入3568億美元，對外付款3441億美元，涉外收付款順差127億美元。2020年1-8月，銀行代客累計涉外收入26797億美元，累計對外付款26555億美元，累計涉外收付款順差242億美元。

國家外彙管理局根據最新獲得的數據，修訂了2020年1-7月涉外收付款數據，并通過國家外彙管理局官方網站“統計數據”欄目公布。

附：名詞解釋和相關說明

國際收支是指我國居民與非居民間發生的一切經濟交易。

銀行結售彙是指銀行爲客戶及其自身辦理的結彙和售彙業務，包括遠期結售彙履約和期權行權數據，不包括銀行間外彙市場交易數據。銀行結售彙統計時點爲人民币與外彙兌換行爲發生時。其中，結彙是指外彙所有者将外彙賣給外彙指定銀行，售彙是指外彙指定銀行将外彙賣給外彙使用者。結售彙差額是結彙與售彙的軋差數。銀行結售彙形成的差額将通過銀行在銀行間外彙市場買賣平盤，是引起我國外彙儲備變化的主要來源之一，但其不等于同期外彙儲備的增減額。

銀行結售彙不按居民與非居民交易的原則進行統計，且其僅包括銀行與客戶及其自身之間發生的本外币買賣，即人民币和外彙的兌換交易，不同于國際收支交易的統計範圍。

遠期結售彙簽約是指銀行與客戶協商簽訂遠期結彙（售彙）合同，約定将來辦理結彙（售彙）的外彙币種、金額、彙率和期限；到期外彙收入（支出）發生時，即按照遠期結彙（售彙）合同訂明的币種、金額、彙率辦理結彙（售彙）。遠期結售彙業務使得企業可提前鎖定未來結彙或售彙的彙率，從而有效規避人民币彙率變動的風險。銀行一般會通過銀行間外彙市場來對沖遠期結售彙業務形成的風險敞口。比如，當銀行簽訂的遠期結彙大于遠期售彙時，銀行一般會将同等金額的外彙提前在銀行間外彙市場賣出，反之亦然。因而遠期結售彙也是影響我國外彙儲備變化的一個因素。

遠期結售彙平倉是指客戶因真實需求背景發生變更、無法履行資金交割義務，對原交易反向平盤，了結部分或全部遠期頭寸的行爲。

遠期結售彙展期是指客戶因真實需求背景發生變更，調整原交易交割時間的行爲。

本期末遠期結售彙累計未到期額是指銀行與客戶簽訂的遠期結彙和售彙合同在本期末仍未到期的餘額；差額是指未到期遠期結彙和售彙餘額之差。簽約額與累計未到期額之間的關系爲：本期末遠期結售彙累計未到期額=上期末遠期結售彙累計未到期額+本期遠期結售彙簽約額-本期遠期結售彙履約額-本期遠期結售彙平倉額。

未到期期權Delta淨敞口是指銀行對客戶辦理的期權業務在本期末累計未到期合約所隐含的即期彙率風險敞口。銀行爲管理這部分風險敞口，在期權合約存續期間通常會在外彙市場進行對沖。

銀行代客涉外收付款是指境内非銀行居民機構和個人（統稱非銀行部門）通過境内銀行與非居民機構和個人之間發生的收付款，不包括現鈔收付和銀行自身涉外收付款。具體包括：非銀行部門和非居民之間通過境内銀行發生的跨境收付款（包括外彙和人民币），以及非銀行部門和非居民之間通過境内銀行發生的境内收付款（暫不包括境内居民個人與境内非居民個人之間發生的人民币收付款），統計時點爲客戶在境内銀行辦理涉外收付款時。其中，銀行代客涉外收入是指非銀行部門通過境内銀行從非居民收入的款項，銀行代客對外支出是指非銀行部門通過境内銀行向非居民支付的款項。

銀行代客涉外收付款是國際收支統計的組成部分，但其統計原則與國際收支采用的權責發生制原則不同，采用資金收付制原則，且其僅反映境内非銀行部門與非居民之間的資金流動狀況，不能反映實物交易和銀行自身的涉外交易，統計範圍小于國際收支統計。