你与外汇大神的一步之遥：追踪止损的最好设置！

　　JohnathonFox:职业外汇和期货交易员，他为来自世界各地的有志向的交易员提供指导和帮助。

Johnathon专注于帮助交易者以高概率的价格行动交易策略和正确的资金管理策略来转变他们的交易局势。

　　现在许多交易员都专注于寻找最佳的交易策略，或是最好的入场信号，但实际上，风险管理和止损止盈才是一个交易员能否盈利的关键。

　　追踪止损，也叫移动止损，是保障利润最大化和风险最小化的方法之一。因此，本文将为大家介绍什么叫追踪止损，以及如何使用追踪止损。

　　追踪止损是什么？

　　顾名思义，追踪止损是指跟随最新的价格变化来设置固定点数的止损。在使用追踪止损时，你可能会在高于或低于触发信号的位置止损平仓，但如果价格在向对你有利的方向移动，你就可以利用追踪止损获得更大的利润。

　　当然，追踪止损实际上也存在风险，但如果你掌握了使用追踪止损的方法，就能有效规避这些风险。

　　下面是一个图表示例，对如何使用潜在的追踪止损进行了说明:

　　（注意：为便于理解，本文主要使用pinbar的入场信号作为示例，事实上，追踪止损可以与许多不同的入场信号和策略同时使用。）

　　在上图中，随着pinbar入场后，第一个止损位可能会设置在pinbar的上方。然而，随着价格下跌，这笔订单开始盈利，你就可以通过追踪止损来锁定利润，如果价格继续对你有利，则仍有潜力获得更多的利润。

　　使用追踪止损的最佳时机

　　追踪止损的两个最佳时机是当价格处于一个明显的趋势中，或市场出现了明确的价格行为水平。

　　如果存在明显趋势，比如价格随着一系列的波动点呈现出明显上升或下降的趋势，那你就可以立即识别出趋势，并使用追踪止损来确保你的订单持仓时间更长，也就能获得更多的利润。

　　如果市场上出现了明确的价格行为水平和区域（例如关键支撑和阻力水平或近期波动点）时，也能帮助你进行追踪止损。

　　那么，什么时候不适合使用追踪止损呢？当然就是横盘或震荡期。在这两个阶段，价格很容易在达到利润目标之前快速波动，左右移动，如果在这时使用追踪止损，你的订单很可能在达到利润目标之前就平仓离场了。

　　使用追踪止损的方法

　　方法1：盈亏平衡点止损法

　　盈亏平衡点止损法是最简单的一种追踪止损方法。在等待市场超你期待的方向移动时，你可以将止损设置在一个盈亏平衡点，如果价格反转，你就能自动平仓，不会有任何损失。

　　同样，使用盈亏平衡点止损也有好处和坏处，下面的两个示例就很好的解释了这一点。

　　图1：

　　图1出现了一根看跌pinbar，同时在它附近有一个支撑位，为了防止价格触及该支撑位并反转至更高水平，止损可以设置在盈亏平衡点。如图中所示，价格触及了支撑位，并开始反转，但是由于该交易在盈亏平衡点止损，所以并没有造成任何亏损。

　　图2：

　　图2出现了看涨pinbar，价格随之上涨到阻力位，为保护资金，如果将止损调整到盈亏平衡点，那么如图所示，根据入场位的不同，在价格继续大幅上涨之前，该交易极有可能在到达盈亏平衡点时止损。

　　因此，盈亏平衡点止损可以有效保护你的订单免遭亏损，但有时也会因提前止损而减少盈利。

　　方法2：波动点止损法

　　这是最适合在具有明显波动点的强劲趋势市场中使用的止损策略。

　　当使用趋势波动点设置追踪止损时，交易者可以尽最大程度利用趋势获利，直到趋势结束，并且向相反方向移动为止，如下图所示：

　　上图显示的是根据看跌pinbar做空，随后价格下跌，并在波动低点停顿。如果价格突破波动点，就可以跟踪止损锁定利润，并在价格继续上涨时获得更多收益。

　　使用上述方法进行跟踪止损需要注意一点，机构投资者通常会在反转之前将价格移动到高于或低于当前水平。正如上图所示，价格在高于或低于主要水平位后会迅速反转。在设置止损区域时需要牢记这一点。

　　方法3：k线止损法

　　在上文中提到，除pinbar外，还有很多蜡烛图形态或最近的k线信息可以用来进行追踪止损，比如内包线。使用内包线来调整和追踪止损是一个非常简单的策略。

　　下面我利用两个相同的图表，分别就pinbar和内包线两种蜡烛图形态来分析如何进行追踪止损。

　　图1：

　　在图1中，价格根据看跌pinbar做空，在进入支撑位，并达到第一个潜在的利润目标之后，可以调整止损以锁定利润。

　　图2：

　　图2出现了两个内包线，这时可以将止损调整到内包线子线上方（激进型的止损策略）或母线的上方（相对保守的止损策略）。

　　方法4：支撑阻力止损法

　　这种方法和波动点止损法有点相似，不同的地方在于支撑阻力止损法不需要利用趋势。

　　当使用关键支撑位或阻力位来追踪止损时，还可以使用关键水平价格来寻找突破。

　　以下是一个具有明显支撑和阻力位的图表示例：

　　上图中，出现了看涨触发信号，价格上涨至上行阻力位。虽然可以在此处使用盈亏平衡点止损，但我们也可以观察价格是否突破阻力位，如果突破了，我们就可以在另一侧设置新的止损。

　　这意味着，如果价格跌破旧阻力位和新支撑位，我们将能够止盈获利，但在上图中，我们得将止损设置在关键水平位以下。

　　再来看另一个示例，在下图中，如果价格继续走高并再次突破，我们可以重复上述过程，并以同样的方式追踪止损。

　　结语

　　如果使用相同策略的两个交易者的交易表现截然不同，那一定是因为他们采用了不同的止损策略。追踪止损和固定止损相比，最大的好处就是能够有效的将投资风险限制在一定的范围内，并最大程度的帮助交易者锁定利润。

　　当然，追踪止损也有着一定的缺点。由于追踪止损跟随价格行动，因此止损会不断靠近当前价格，这意味着你很可能随时会被扫损离场，导致你失去本该获得的利润。

　　因此，了解使用追踪止损的最佳时机，以及找到追踪止损的设置位置至关重要。除此之外，你也可以结合多种仓位管理方式，比如固定止损50%，剩下的进行追踪止损。