富拓财经：美联储需加息至4.5%左右，9月非农再超预期！

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隔夜回顾

威廉姆斯：美联储需加息至4.5%左右

纽约联储主席威廉姆斯表示，随着时间的推移，联邦基金利率需要升至4.5%左右，但加息的步伐和最终高峰将取决于美国的经济表现。

市场影响：利好美元、利空美股

点评：威廉姆斯的说法意味着美联储还将加息150个基点才能达到本轮加息的峰值。自从今年3月以来，美联储已累计加息300个基点，当前官员的预测中值显示，他们预计到今年年底利率将升至4.4%，到2023年升至4.6%。

日内关注：美联储副主席布雷纳德和芝加哥联储主席埃文斯将于日内稍晚发表讲话

💪9月非农再超预期！

美国9月新增非农就业人口26.3万人，优于预期的25.5万人，8月为增31.5万人；9月失业率3.5%，低于预期和前值的3.7%；平均每小时工资年增5%，延续近期增势。

市场影响：利好美元、利空股市

点评：本次数据是美联储在11月政策会议之前最后一份非农报告。本周美国还将公布最新通胀数据。作为确定货币政策的两项重要指标之一，较强的非农数据意味着美联储将继续实施紧缩政策。当前官员们或正考虑连续4次加息75个基点。

日内关注：22:00将发布美国9月谘商会就业趋势指数

❗️澳洲联储警告金融稳定风险

澳洲联储在半年度金融稳定报告中警告称，随着利率上升，近几个月金融稳定风险攀升，澳洲家庭预算和企业现金流的压力正在上升，而住房价格正在下降。

市场影响：利空澳元

点评：澳洲联储自5月来已连续6次加息，利率达到9年高点2.6%，不过本月稍早仅加息25基点。该行称，负债/收入比高的小部分借款人特别容易受到冲击，而企业破产也回升到疫情前的水平。或许这正是澳洲联储放缓加息步伐的主因。

💐加拿大9月失业率优于预期

加拿大9月失业率降至5.2%，前值和预期均为5.4%；9月就业人数增加2.11万人，远优于8月的减少3.97万。

市场影响：利好加元

点评：数据还显示，全职就业人数大增，这是劳动力市场稳步增长的表现；与此同时，几乎所有行业的平均时薪都相比去年同期实现增长。市场认为，数据将提升加拿大央行在下一次会议上继续大幅度加息，以应对通胀压力的可能。

⛅️中国财新PMI 6月来首破荣枯线

9月财新中国服务业PMI为49.3，较8月下降5.7个百分点，为6月来首次落至荣枯线以下。

市场影响：利空人民币、A50指数

点评：此前公布的9月财新中国制造业PMI下降1.4个百分点至48.1，与5月持平，同为近5个月来低点。两大行业PMI均出现回落，拖累财新中国综合PMI放缓4.5个百分点至48.5，同样为6月以来首次降至收缩区间。

事件地雷

💣美联储副主席布雷纳德讲话

预期影响：11日凌晨01:00，美联储副主席布雷纳德将发表讲话；稍早芝加哥联储主席埃文斯也定于10日21:00就经济前景和货币政策发表讲话。9月非农的强势表现给美联储继续收紧政策大开绿灯，11月会议再度大幅加息75基点的市场预期进一步深化。而本周美国还将披露CPI数据，近期美联储官员释放的信息整体上即是将继续加息以应对通胀——即便宏观数据走弱也不会很快改变立场。

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