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鮑威爾再度釋放鴿派信号，美元跌至超賣水平

上周五，美聯儲主席鮑威爾在全球央行年會上再次釋放9月降息的信号，推動美股三大指數均上漲超過1%。由于市場預期降息，美元彙率跌至超賣水平，短期内或有可能出現技術性反彈。本周市場将關注美國的三項重要經濟數據，分别是7月耐用品訂單、第二季度GDP增速及7月核心PCE年率。

新債王 2024-08-27 17:00:48
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美聯儲即将降息，黃金的下跌空間有限

由于債券收益率的上升，黃金價格已經回落。我們認爲，随着美聯儲的降息，黃金的進一步下行空間可能有限。新興市場的央行持續購買黃金仍然是推動金價上升的結構性因素。黃金在每盎司2300美元以下有強勁的技術支持。

韭菲特 2024-07-29 14:19:22
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美聯儲鷹派言論推動美債殖利率上漲

在美聯儲卡什卡裏發表強硬言論後，美國公債殖利率小幅走高，開始了因假期而縮短的一周。五年期債券拍賣疲軟也增加了殖利率的上行壓力，而加沙地區緊張局勢加劇未能支撐債券價格。美國10年期公債殖利率上漲5個基點至4.47%，政策敏感型2年期公債殖利率上漲12個基點至4.95%。

新債王 2024-05-29 17:35:21
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美元是否還會進一步下降？取決于美聯儲降息的預期

自從5月初美國公布了嚴重不及預期的非農就業數據後，随後公布的經濟數據普遍顯示疲軟，這導緻之前市場上關于降息周期被推遲到12月或提前到9月的猜測。本周美國将公布兩個重要數據：第一季度修正後的國内生産總值（GDP）和年度核心個人消費支出（PCE）。如果GDP增長下降并且PCE回落，預計會進一步提高提前降息的預期，導緻美元進一步下跌。

金韭特 2024-05-27 15:59:22
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聚焦4月美國通脹數據，預估今年降息50BPS

數據顯示，名義通脹超出預期，結束了連續三個月的意外上升。核心通脹也有所放緩。盡管最新數據并未提供明确信号，但住房通脹率仍在上升。然而，下降趨勢的恢複，特别是導緻2024年第一季度通脹回升的兩個部分（汽車保險和醫療服務），減輕了市場對聯邦儲備委員會加息風險的擔憂。鮑威爾主席表示，最新通脹數據是推動今年晚些時候開始降息“向正确方向邁出的一步”。

新債王 2024-05-21 17:38:25
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全球資金正開始從美國轉向亞洲，預計日元短期内将保持疲軟

美國聯邦儲備委員會（簡稱美聯儲）的态度備受期待。全球和美國股市已經從曆史高位回落了3-4％，而香港恒生指數則呈上漲趨勢。全球資金正開始從美國轉向亞洲，部分原因是對美國相對高估值和通貨膨脹的擔憂。聯儲在2023年第四季度轉向鴿派立場，但現在看來可能還爲時過早，通貨膨脹反彈似乎是“暫時的”。

新債王 2024-05-07 21:39:48
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美元因制造業和就業市場數據強勁而上漲

費城聯邦儲備銀行4月份制造業指數上漲且每周初請失業金人數變化不大，顯示美國就業市場穩健，美元指數（DXY）上漲0.2%。同時，美聯儲理事博斯蒂克表示，他願意維持利率穩定，并重申他認爲在年底前不适合降低借貸成本。

新債王 2024-04-19 11:43:09
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鮑威爾轉鷹，美元上漲

美國通膨意外上行，美聯儲主席鮑威爾暗示推遲降息，美國國債殖利率進一步升至年初至今新高。他補充說，讓限制性政策有更多時間發揮作用是适當的。

新債王 2024-04-17 15:20:46
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美聯儲議息維持利率不變，黃金價格再創曆史新高

2024年3月21日，美聯儲宣布維持利率不變，符合市場預期。黃金價格在美聯儲議息結果公布後迅速攀升，突破2200美元大關，創下曆史新高

金九特 2024-03-21 18:33:20
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美聯儲會議後美元下跌，瑞士和英國利率政策會議成爲焦點

美聯儲維持今年降息三次的預期後，美元指數下跌0.6%。主席鮑威爾指出，美聯儲計劃逐步停止縮減資産負債表的計劃，将與先前發布的計劃保持一緻。現在的焦點轉向今天稍後發布的失業救濟人數。關鍵移動平均線的收窄顯示美元指數可能出現調整。我們認爲美元指數區間爲102.5至104.1。

新債王 2024-03-21 17:10:10
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目前美聯儲是否需要提前結束QT？

另外，去年3月銀行倒閉潮後，美聯儲制定了一個臨時緊急貸款計劃BTFP給中小型銀行可以“吊鹽水”地在高息環境下繼續經營避免倒閉。然而，BTFB在上周一已到期，中小型銀行隻能向美聯儲“貼現窗”借貸來增加資金流動性，但現在的“貼現窗利率”是5.5%（兩年前隻是0.25%），對中小型銀行來說，這個借貸成本相當高昂，面對當前不良資産急劇上升，美債息上周急升至4.3%，使持有資産價格再次大幅下降，再要面臨資産下降被迫停業的風險，因此相信美聯儲有可能提前結束QT。

華爾街之浪 2024-03-18 19:39:22
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美元/日元仍被極度高估，美聯儲首次降息的時間推遲

因此，貨币市場将美聯儲首次降息的時間推遲到了6月，這與我們的估計一緻。市場還将今年全年降息程度的預期降至75個基點左右，與美聯儲12月的預測一緻。美聯儲本周的評論和新的經濟預測将表明它是否同意市場的觀點。住房通膨占核心CPI通膨的45%，仍在支撐整體通膨，根據新的租賃合同，今年晚些時候可能會降溫。我們認爲，這應該給美聯儲在下半年開始更積極降息以支持經濟增長留下了空間。

新債王 2024-03-18 17:33:28
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渣打預計美聯儲将在6月份開始降息

渣打預計美聯儲将在6月份開始降息，首次降息幅度爲25個基點，并在下半年繼續降息數次，累計降息100個基點。因此，渣打依然預計美國10年期國債收益率會在年底前跌至3.25-3.50%區間。

渣打 2024-03-12 16:40:24
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美聯儲已經放下了壓制通脹并加息的傾向，黃金走勢被動

關鍵的一點是，美聯儲已經放下了壓制通脹并加息的傾向，轉而采取相對平衡的處理。從技術官僚的角度來看，多做多錯，少做少錯，不做則不會出錯。他們更願意給時間，所謂讓數據說話，實際上是要有足夠的理由。即使他們将來要改變決策，也需要有充分的理由，而不僅僅是他們一時的靈感。

金九特 2024-02-02 15:51:35
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美聯儲主席鮑威爾新聞發布會：利率可能已經接近峰值！

總而言之，鮑威爾主席的新聞發布會傳達了對經濟審慎樂觀的态度，同時強調在考慮調整聯邦基金利率目标區間時仔細評估數據和不斷變化的前景。主席重申了美聯儲将通脹率降低至2%的目标，以及促進美國人民的最大就業和物價穩定的重要性。新聞發布會還強調了美聯儲意識到其政策舉措對全國各地的社區、家庭和企業的影響，以及其緻力于實現最大就業和物價穩定目标的堅定承諾。

FIN123 2024-02-01 16:02:24
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美聯儲反對三月降息，美國股市暴跌

美聯儲連續第四次維持利率不變，符合市場預期。值得注意的是，美聯儲的聲明省略了對政策「堅定」的提及。鮑威爾主席在表示「實現就業和通膨目标的風險正在更好地平衡」的同時，緩和了投資者對3月降息的預期，理由是美聯儲對通膨率持續下降至2%尚須更多信心。

新債王 2024-02-01 12:30:32
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金股彙平靜，等待鮑威爾本周發言

上周美國公布了三個重要數據後，但市場并無太大變化，因市場較關注的是本周聯儲局議息，預計利率維持不變，市場聚焦在當晚鮑威爾發言，因鮑威爾上次在12月14日在議息記招會中突然放鴿，表示今年将減息三次，所以市場十分期待今次會否繼續放鴿。

金韭特 2024-01-29 17:12:25
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美國明年實現經濟軟着陸，歐盟或将降息

美國經濟在2024年上半年将實現軟着陸（增長低于趨勢但爲正向），如果發生衰退，則可能延遲到2024年下半年。這一觀點與聯邦儲備系統在12月政策會議後的展望一緻。

FIN123.HK 2023-12-26 21:10:51
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美聯儲官員反對降息預期，歐元區經濟衰退加深

美國政府公債利率上周五收盤漲跌互見。由于美聯儲成員威廉斯和博斯蒂克對明年降息的可能性表示反對，短期利率上漲，而長期利率則下跌。美國10年期公債利率現已跌至7月以來的最低水平，上周五收盤價低于200日均線，顯示看漲偏見可能會持續到年底。

新債王 2023-12-18 14:15:09
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美聯儲轉向寬松信号明确，降息預期強化

展望未來，美聯儲的政策取決于通脹和經濟增長的走勢。如果通脹持續回落，經濟增長保持平穩，美聯儲将繼續放松政策。但如果通脹反彈，經濟增長放緩，美聯儲可能暫停或逆轉降息步伐。

FIN123.HK 2023-12-18 11:48:15