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美元受益于升息预期,德国经济陷入衰退,美国经济则仍具韧性

美国第一季GDP数据上修,以及美国公债利率上升都提振了美元指数登104之上。美国升息预期正在转强,6月份升息机率目前上升至48%。市场焦点将放在稍晚会公布的美国4月PCE通膨和消费者信心数据。德国第一季GDP季减0.3%,显示经济处于衰退状态,消息公布后欧元兑美元下跌。此外,德国财政部长表示经济正在失去成长潜质。预估支撑在3月20日低点、1.0630。

股票:AI浪潮提振美国科技股,陆、港两市则收跌

辉达优异的营收财测指引激起投资人对AI题材的乐观憧憬情绪,推动昨日科技股上涨,无视于美国可能出现债务违约的利空威胁。那斯达克指数上涨1.7%,标普500指数上涨0.88%,辉达股价飚升24%。然而,道琼工业指数则是连五黑。辉达盘后股价强弹也支持台湾、韩国和日本等亚洲供应商的企业获利预期,但未能提振中国大陆和香港股市。恒生指数下跌1.9%,可能创3月初以来表现最差的一周,沪深300指数则已经回吐其重新开放后的半数涨幅。因人民币走贬、对新一轮疫情卷土重来的担忧,以及企业盈馀/经济数据疲弱,使得市场情绪依然低迷,本日因假期休市使得交易员倾向降低留仓部位。

宏观/债券:德国经济陷入衰退,美国经济则仍具韧性

因家庭消费受到高通膨的打击,德国第一季GDP创下连两季负成长,符合技术性衰退的定义。政府支出骤降也是导致经济下滑的原因之一,其抵消了投资和出口的积极表现,而苦苦挣扎的制造业也开始对商业前景带来冲击。不过,德国央行近期发布的一份报告则透露些许乐观情绪,官员们预计第二季经济将温和成长。美国同样公布其第一季GDP的修正后表现,略高于初值但仍仅是去年第四季2.6%年增率的一半。同时,截至5月20日当周的初领失业救济金人数增加4000人,主要源于基期较低导致,而前一次的数据被下修至17,000人,显示劳动市场仍吃紧。货币市场目前预估未来两次联准会利率会议可能共升息25个基点,美国2年期公债利率目前创下连续第十个交易日上涨、来到3月初以来新高。预估阻力在4.5%,这是3月份美国银行业危机时期,利率修正61.8%的费波那希回测价位。

外汇:美元受益于升息预期

美国第一季GDP数据上修,以及美国公债利率上升都提振了美元指数登104之上。美国升息预期正在转强,6月份升息机率目前上升至48%。市场焦点将放在稍晚会公布的美国4月PCE通膨和消费者信心数据。德国第一季GDP季减0.3%,显示经济处于衰退状态,消息公布后欧元兑美元下跌。此外,德国财政部长表示经济正在失去成长潜质。预估支撑在3月20日低点、1.0630。

日圆未能受惠于避险资金,美元兑日圆续创近期新高、昨日上探至140.25。该货币目前为超买,我们在140.50开始做空美元兑日圆。大宗商品价格下滑压抑商品货币表现。而在美元走强和需求疲弱之下,黄金下跌至近两个月以来新低。下方支撑预估在1,930附近,为2022年11月以来反弹的100日均线和趋势线支撑的交汇处。

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