美元下跌，欧元兑美元接近三个月高位

股市：债券利率见顶乐观情绪，带动股市连续第三周上涨

随着人们对政府国债利率高峰的信心持续增强，全球风险情绪依然乐观。MSCI所有国家世界指数在连续三周上涨后维持在两个月高点附近。美国股市上涨，标普500指数连续第三周上涨，并有望创下一年多以来最佳的月度涨幅。能源股因油价飚升而领涨，而科技股则因芯片制造商应用材料公司因违反对中国出口限制而面临调查的消息而下跌。在欧洲，斯托克600指数每周上涨2.8%，由于欧洲央行2024年降息预期不断增强，德国股市连续第三周上涨。在亚洲，阿里巴巴股价下跌10%，令香港恒生指数承压。有消息称该公司已暂停其超市部门的上市，并取消了分拆云端业务的计划。

债券/宏观：央行官员否认降息预期

由于美联储和欧洲央行政策制定者发表强硬言论以及油价飚升，美国短期政府国债利率于上周五上涨，而长期债券利率则下跌。美联储柯林斯指出，尽管越来越多的证据显示通膨正在放缓，但她尚未准备好排除进一步升息的可能性。

她的言论导致美联储部分下调降息预期，该预期一度增长至2024年降息幅度超过100个基点。欧洲央行政策制定者同样试图抵制提前降息预期，欧洲央行Wunsch认为央行可能会如果发生石油危机，德国央行必须进一步收紧政策，而德国央行总裁内格尔则反对过早放松政策。货币市场目前首次对欧洲央行2024年降息幅度进行了整整一个百分点的定价。上周五时，英国10月零售额较上季下降0.3%，而9月销售额下调后，人们对英国央行类似政策放松的预期也有所加快。

外汇：风险情绪乐观，美元下跌，欧元兑美元接近三个月高位

由于通膨和劳动市场降温提振了全球风险情绪，美元指数（DXY）下跌0.5%。该指数可能会测试其支撑位102.9。然而，美联储政策制定者库克、梅斯特、柯林斯和古尔斯比表示，现在市场关注降息还为时过早。美元兑日元下跌0.5%，创四个月来最大跌幅。日本央行总裁直田和男表示，日元疲软既有正面的一面，也有负面的一面，显示他目前可能维持刺激措施不变。若美元兑日元进一步跌破50日移动均线，可能会开启向144.50的走势。美元兑瑞郎下跌0.3%，接近超卖区域。我们预计未来几个交易日将出现向上技术修正，以测试0.8950阻力位。欧元兑美元上涨0.5%，升至8月的前期高点1.0945。从技术面来看，近期上行风险有限，该货币对正走向超买区域。可能会出现向下修正以测试支撑位1.0720。