外彙投資爲什麽會虧損？虧損原因是什麽？

　　造成損失的十大殺手之一：盲目的進場

　　大多數投資者在進入外彙市場的最初階段可能都做了一些簡單的了解，然後嘗試做模拟交易，後來就變成了實盤交易，有多少投資者真正了解了市場的規律和特點？市場初來乍到都是處于一種盲動狀态，至少我接觸過的許多個人投資者都是如此。各種市場特征都具有兩面性。

　　一是24小時運轉的市場。

　　長線運行，實時反映各種消息和經濟數據對盤面的影響，而我們卻無法挑戰人體24小時看盤的極限，這就要求我們合理、科學地分配精力到重點時段，如歐洲開盤前後和美國開盤前後。

　　二是杠杆機制。

　　彙兌屬于金融衍生品，與基本金融産品的最大區别在于，高杠杆提供了一個小博大的機會，而實際上，在外彙合約的現貨保證金交易中，杠杆隻是一個融資比率，杠杆的大小并不影響交易盈虧的計算方式，但就交易規則本身而言，無杠杆金融投資品的投資市值是一分不剩的，帶着杠杆的金融投資品不能像無杠杆的金融投資一樣殺入死地，倉位管理是一門高深的技術。使用好的杠杆就會成爲賺錢的利器，使用差的杠杆就會進入爆倉的墳墓。

　　三是雙向交易。

　　許多分析人士對投資者說，雙向交易會給市場帶來成倍的商機，既可以做多也可以做空，甚至可以鎖倉。真理真的是這樣嗎？首先抛開鎖倉是否有利于交易不談，單就交易機會而言，有許多短線交易者對價格波動非常敏感，日内交易頻繁，但并非每個個人投資者都适合這樣做。這時我想起了一句話：上帝爲你關上了一道門，卻爲你打開了一扇窗。對于外彙市場來說，這扇窗就是雙向交易機制下的衆多交易機會，而這扇門就是赢利之門，我要告訴80%的投資者，怎樣關上這扇窗，才能打開這扇門。舉個例子，抛磚引玉，在通常會經曆回調的上升趨勢中，大多數人都知道順勢做多的道理，可多數人的交易行爲與自己學到的不一樣，即看到回調迹象就會參與做空，而回調的程度則取決于回調的強度(在最早的前提中是一個趨勢行情，而非震蕩行情)，對回調時機的把握是否準确，回調空間有多少，利潤空間有多大，無論持有盈頭虧條件如何，能及時地出手而不浪費新一波上漲的動力？若對上述環節沒有完善的策略和紀律，請在趨勢行情中放棄雙向的機會，順勢而爲，逆勢而行。

　　四是信息透明，數據定時發布。

　　一個相對公平、公開的市場，至少比中國的A股市場強得多，但是，信息透明，數據行情卻常常給多數投資者帶來虧損，很多人對基本面分析的欠缺，很多人也有很多基本面分析的無能，把消息分析數據等同于基本面分析，甚至宣揚技術分析假設價格包羅萬象。如何避免因數據行情而引發的虧損？本文提出了一項通用原則，即把握不住潛在的機會就不要再做了。

　　十大殺手之二導緻虧損：交易頻繁。

　　擔心外彙市場的特點可能導緻虧損，大多數交易者選擇日内交易，可以想象日内交易頻繁的雙向交易，對長期業績來說幫助不大，反而容易産生虧損。事實上，頻繁交易本身并非問題，問題在于是否每筆交易都是合理的。非理性頻繁交易産生的虧損概率遠遠高于盈利概率，從而影響交易心理，如果急于彌補損失，繼續不合理頻繁交易，陷入市場波動之中，就會形成惡性循環。爲了抵抗寂寞，降低交易頻率，不要滿眼都是交易機會，方法有二：首先，看大周期行情進行分析，比如1K線，然後再結合日内高波動性的時段尋找有效的交易機會。

　　造成損失的前十殺手之三：殺漲殺跌。

　　這一壞習慣在不同的投資市場之間，不斷地在個人交易者群體中傳播。多數人都沒有辦法，後知後覺，根據市場表現跟随行情波動，常買天花，割肉在地上，把交易當成賭博，或簡單地猜漲跌。該如何避免？有一種非常重要的技術分析，稱爲位置分析，需要學習和掌握，此外還需要克服心理上的貪婪。