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每日提示——碳酸锂(10.14_10.18)

供应端来看,据SMM统计,9月产量为57520吨,环比减少6

碳酸锂:

1、基本面:

供应端来看,据SMM统计,9月产量为57520吨,环比减少6.21%,除回收略有增加外,其余来源均有下降,其中尤以云母降幅明显; 10月排产幅度预计约增加1%-2%。9月智利出口至中国锂产品16600吨,环比增加37%;10月供需态势依然以供强需弱为主,但供需格局持续改善;短期内供给未见下降,市场担忧供给持续过剩。

需求端来看,下游三元和铁锂总体需求排产或有增加,但整体依然处于弱势。据乘联会统计,8月纯电车产量60.3万辆,环比增加15.9%,同比增加11.1%;混动产量44.8万辆,环比增加8.7%,同比增加79.6%;纯电零售58.3万辆,环比增加20.8%,同比增加18.5%;混动零售44.4万辆,环比增加12.2%,同比增加96.9%;纯电批发59.2万辆,环比增加17.3%,同比增加6.6%,混动批发46万辆,环比增加4.5%,同比增加89.4%;7月新能源乘用车出口9.9万辆,同比增长23.7%,环比增长7.6%;混动产销售增幅依然明显高于纯电,但纯电总量依然大于混动;批发零售差值有所减少,显示库存压力或有持续缓解;某下游材料厂发生事故,对需求有一定负面影响。

成本上看,矿石端成本外购锂辉石/锂云母企业利润持续处于亏损,并有进一步下调可能;盐湖提锂端依然可以盈利。偏空。

2、基差:10月17日,电池碳酸锂现货价74700元/吨,11合约基差6100元/吨,现货升水期货。偏多。

3、库存:冶炼厂库存48864吨,环比减少1.77%,下游库存30189吨,环比减少13.25%,其他库存41503吨,环比增加3.62%;上游库存去库明显,下游库存去化明显,贸易商库存略有增加,总体库存仍持续减少。偏空。

4、盘面:MA20向下,11合约期价收于MA20下方。偏空。

5、持仓:主力持仓净空,空减。偏空。

6、预期:供给侧9月产量有所下滑,预计10月排产或有所上调,市场担忧供给持续过剩,关注供给端扰动;下游需求略有起色,8月新能源汽车产销均有较大增幅,对盘面有所支撑;6%品位锂辉石CIF价持稳,现货价格或已触底;宏观政策吸收较快,盘面或将回归供强需弱的格局。


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