成功進行外彙交易的方法有哪些？包含哪些内容？

    第1部分資金管理的重要性

    常言道，成功的交易=心理控制+資金管理+分析體系。但事實上，大多數人都忽視了資金管理的問題。

    這是一款理财遊戲：讓我們先來做一個勝率60%的遊戲，你有1000元，還有100次下注的機會，勝率1:1。那你怎麽下注，才能賺到最多的錢？當你看到下面的内容時，建議你先思考這個問題。根據調查，人們普遍傾向于在不利的情況下下下注較多，而在有利的情況下下注較少。人們對市場的反應往往是，連續幾次下跌後，總會有一次上漲的預期。或者在幾輪上漲後，預期會有一次下跌。但是，由于盈利機會僅爲60%，這隻是賭徒的謬論。在這個時候，資金管理是非常重要的。

    假設你以1000元開始這場比賽，結果連輸三次(這很有可能很容易就會輸)，現在你的錢隻剩700元了。那麽，多數人會認爲第四次會赢，于是将賭注提高到300元(希望挽回損失的300元)，雖然連輸四場的可能性很小，但還是有可能發生。你隻剩下400塊錢了，要想在這個遊戲中挽回損失，你必須有150%的利潤，機會很小。假如你把賭注放大到250元，那麽很有可能你在玩了4個遊戲之後破産了。無論在那種情況下，這個簡單的遊戲都不能産生利潤。在缺乏資金管理概念的情況下，風險太大，無法在風險與機會之間取得平衡。

    交易中70%被認爲是虧損的，10%不輸不賺，隻有20%被認爲是賺錢的，因此，隻需把倉位減少到一個很小的數目就可以讓一個交易者從70%的虧損者中轉移到至少10%的不輸不嫌的中間。假如你被淘汰了，那麽你就不可能達成這筆交易了。你們一定要保證交易的順利進行。但是，大多數交易者在有機會勝出之前都會被交易者淘汰。再倒黴一點，他們就會前功盡棄了。不停地玩下去是非常必要的。想象一下，如果你的方法稍微改變一下，就會變得很危險，你會怎麽做呢？隻要活着，就讓資本度過不可避免的低谷。您需要确保您有足夠的時間來掌握作爲一個成功的交易者所需的技巧和信息。

    基金管理和止損

    人總喜歡快速獲利，而給損失留一點空間，結果就是截斷利潤，擴大損失。長此以往，如何實現資金增值呢？請記住這些數字：20%的虧損需要25%的盈利才能實現盈虧平衡，這相對容易，而40%的虧損則需要66.7%的盈利才能實現，而超過50%的虧損則需要100%的盈利才能實現扭虧。根據我的經驗，20%的損失應該是一定程度的損失。

    但這種止損也并非資金管理的手段，因爲止損并不能告訴你該抛出多少錢，也不能通過倉位調整來控制風險。基金管理是交易系統的一個重要組成部分，實質上就是決定你頭寸大小的那一部分。這能決定在系統交易中，你能獲得多少利潤，承擔多少風險。通過設置這類貨币管理的止損，我們不能簡單地将最重要的部分替換掉。

    經費管理分析系統

    在我們前面的遊戲裏，赢利的基礎是勝率。也就是，您的買賣點分析系統從長期來說一定能産生利潤。有了有效的分析系統之後，資金管理的作用就是通過對倉位的适當調整和資金管理，使分析系統有效地爲自己服務。對于上述的遊戲，我們可以假定一個分析系統有60%的勝率，但僅此而已。

    假如不恰當的使用，同樣會造成巨大的損失(如前所述，因此我們不難理解，爲什麽在交易中使用相同的分析系統，投資績效卻有不同的現象)。在這個遊戲中，假設我每次簡單的下注10元，那麽最終我的錢就會達到1200元。肯定會有更好的下注方式。通過對幾個例子下注方式的比較，我們可以清楚地看到，不同的下注方式産生了完全不同的結果。我們明白了資金管理的重要性，也開始明白了交易最大的秘密之一。

    第2部分資金管理策略

    理财策略有無數種，專業賭徒們一直以來宣稱有兩種基本的理财策略：等價鞅策略和反等價鞅策略。當一次虧損交易中資本減少時，等價鞅策略會增大賭本的規模；而在一次盈利交易中，反等價鞅策略會增大資本增加量。

    假如連續虧損，你的風險就會上升，到最後，由于等價鞅策略風險很大，一系列非常重大的損失就會讓你破産。反等價鞅在一系列的收益之後會冒更大的風險。而在投資領域，聰明的投資者會在他們賺到錢的時候，在一定限度内增加投資。隻是多少種進入市場的規則，就有多少種資金管理策略。反等價鞅的資金管理模式如下所示。

    一種單位，每一種固定數量。這一模式隻允許你用一定數量的資金購買一個倉位，它基本上平等對待所有的投資，而且始終允許你持有倉位。

    兩個等單元的模型在資産組合中，該模型根據其基本價值對所有投資給予相同的權重。

    三、風險百分比模式：其資金調整規律是以風險爲資本的某一百分比爲基礎。給所有交易以相同水平的風險，并允許資産組合的穩定增長。這一模式在長期跟蹤者看來是一種很好的模式。

    第四，波動率百分比模型：提供一個風險與機會之間的合理平衡。這一模式适用于使用緊閉止損的交易。

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