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國際清算銀行:彙市日交易量三年增長30%,直盤交易占88%

根據國際清算銀行(BIS) 9月中旬發布的報告,2019年4月外彙場外市場的日交易量達到6.6萬億美元,高于三年前的5.1萬億美元,而美元仍保持其最主要貨币的地...

根據國際清算銀行(BIS) 9月中旬發布的報告,2019年4月外彙場外市場的日交易量達到6.6萬億美元,高于三年前的5.1萬億美元,而美元仍保持其最主要貨币的地位——88%的交易爲直盤交易


最新一期《央行外彙及場外(OTC)衍生品市場三年期調查》總結了2019年4月的市場情況,當月外彙交易量達到6.6萬億美元的日交易額,較三年前5.1萬億美元的水平增長了30%

 

外彙市場日交易量出現反彈


明顯地,外彙市場日交易總量的增長不可否認,增長率達到30%,增長量達到1.52萬億美元。但分析各個組成部分我們可以發現一個有趣的現象:當遠期、外彙掉期和貨币掉期強勁上漲時,現貨和外彙期權低于6年前報告的水平。


盡管2019年的數據從2016年的低點出現了明顯的反彈,但不可能超越2013年的曆史最高點。現貨交易在2013年的日交易量爲2.05萬億美元,而在2016年僅爲1.65萬億美元,而在2019年,這一數字出現反彈但不到2萬億美元。


外彙期權市場的差異更加明顯,2013年的日交易量爲3,368.5億美元,2016年降至2,544.1億美元。而根據最新數據,2019年外彙期權市場的日交易量已達到2,941億美元。

同時,在分析過去24年所有五種金融工具在外彙交易總額的占比時,數據通常是相似的,如外彙掉期的中值和平均值爲48%,隻有在現貨交易中才會出現比例失調。


在國際清算銀行最近幾年的9份報告中,上述金融工具的市場份額中值爲33%,平均值爲35%,這清楚地表明2019年的外彙市場占比份額(30%)低于平均值。

 

美元占主導地位, 倫敦仍是頭号金融中心


單個貨币的分析是國際清算銀行報告中描述的另一個重要問題。


美元:繼續占據主導地位,在所有交易中占比88%。與2016年相比,歐元的占比增加了


歐元:與2016年相比,占比增加了32%


日元:與2016年相比,占比下降了5%。然而,在最活躍的外彙交易資産中,日元仍保持第三位


EMEs貨币:新興市場經濟體的占比再次上升,在全球日交易量中占比25%


雖然英鎊和美元/英鎊貨币對在外彙日交易量占比下降,但英國,尤其是倫敦金融城,在全球各大的金融中心中仍然占據着頭把交椅。

 

與2016年報告相差不大


英國、美國、新加坡、中國香港和日本依舊是最繁忙的交易地點,在這些地點的成交量占全球外彙交易量的79%


在倫敦和紐約之間持續的競争中,倫敦交易中心增加了些許優勢,其外彙交易份額在報告期内上升了6%,升至43%。與此同時,在美國進行的交易份額下降了3%,降至17%


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